全球快报:千亿巨头涨停!光伏“热”爆了
2022-08-15 20:34:27    东方财富研究中心

或是受“史诗级”高温影响,今天风、光、煤集体上涨,光伏设备更是高居行业板块之首,全天大涨4.81%。

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光伏设备集体上涨


(资料图)

事实上,今天整个光伏板块十分强势,光伏设备及TOPCON、HJT电池等细分方有合计20只左右的个股涨停。

仅看光伏设备,今天也是集体上涨,46只概念股有43股上涨,清源股份和TCL中环强势涨停,另有4股大涨超10%。隆基绿能、通威股份、阳光电源等光伏大龙头日内也表现强势,阳光电源一度涨超7%。

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1800亿龙头涨停

而作为光伏设备板块中唯一涨停的千亿龙头TCL中环,其还是日内A股主力净流入最多的个股,金额达8.44亿元。从今年主力净流入前20个股来看,除了TCL中环外,通威股份、阳光电源等光伏产业链个股也被主力积极净流入。

此外,TCL中环也是今天上榜龙虎榜个股中,陆股通净买入最多的个股。东方财富Choice数据显示,今天上榜龙虎榜个股中有9股买卖前五席位出现陆股通席位,其中TCL中环被陆股通净买入最多,金额达2.65亿元,是唯一净买入过亿个股。

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投资海外光伏企业

之所以TCL中环遭到资金的猛烈追捧,一方面是其所在的光伏板块景气度很高,另一方面便是TCL中环最新公告进军海外光伏。本就处在风口上的TCL中环,真是哪怕一丁点的利好,想不上天都难。

昨晚,TCL中环发布公告称,公司拟以自有资金2.01亿美元认购境外上市公司MAXN发行的5年期可转债。TCL中环表示,公司参与MAXN可转债,将为公司制造全球化奠定基础。

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光伏迎来大发展

确实,在球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,太阳能便是重要方向,光伏产业正得到全球多数国家的大力支持。

东方财富Choice数据显示,2021年全球光伏新增装机量13.28万兆瓦,续创新高。其中,中国新增5.3万兆瓦,连续9年稳居世界第一。

7月29日,国家能源局发布《2022年上半年光伏发电建设运行情况》,2022年上半年我国光伏总装机量30.88吉瓦(1吉瓦=1000兆瓦),同比增长137.4%,这一数据已超过去年前十个月装机之和。

自2021年以来,光伏产业就进入到新一轮的扩产周期。以光伏行业上游硅料为例,近年来价格持续上涨。东方财富Choice数据显示,多晶硅价格指数从年初的44涨至8月15日的73.42,涨幅66.86%,2021年以来涨幅更是达到362.34%。

隆基绿能总裁李振国近日表示,到2030年,全球新增光伏装机需要达到1500吉瓦-2000吉瓦,这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。

西南证券认为,目前电新各板块估值处于均值水平,各细分板块处于行情博弈期间,未来走势将出现分化,应把握细分板块中长期逻辑。目前各板块中仍强烈推荐光伏板块, 硅料新增产能将开始逐步释放,下游需求将获得充分满足,环比增速提升。

此外,美国《通货膨胀削减法案》也获得参众两院通过,华西证券指出,政策包括了对光伏产业链各环节的税收抵免。这将有助于降低美国光伏的终端价格,刺激需求释放,对美国光伏产业的发展产生积极影响。预计法案实施将刺激美国光伏行业进入爆发期,而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益,未来业绩值得期待。

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工业企业限电

此外,当前全球正在经历的“火炉”模式,也对光伏行业产生了影响。近期,我国多个省份迎来持续高温天气,入夏以来,四川、上海、浙江、江苏、河南、河北等多地最高气温超过40℃,导致各地用电量及用电负荷持续飙升,连续刷新用电负荷最高纪录。据国家能源局数据显示,7月份,全社会用电量8324亿千瓦时,同比增长6.3%。

今天盘后,多家媒体报道称,四川省开始对工业电力用户实施停产措施。据上海有色网消息,受四川省本轮限电影响,四川地区硅料、硅片及电池片企业全部停产停工。公开数据显示,四川是我国光伏和半导体硅片第二大产能地,占全国产能14%。

据界面新闻不完全统计,在四川拥有光伏项目的龙头企业包括通威股份、协鑫科技、天合光能、晶科能源等,且这部分公司均在今天盘后对于限电给出了回应。

而据财联社报道,四川部分硅料、电池片企业出现停产,但是停产时间不一,量不大,目前库存有效保障供应,所以对行业整体影响不大。近期国内有多个硅料新增产能爬坡,而零售市场需求放缓,因此供应总体仍然充足。分析人士称,只要长单采购的企业不参与零售市场抢货,市场供需关系不会恶化,就不会引发价格上涨。

当然了,光伏板块的火爆也不是一点风险也没有的。中原证券表示,光伏板块估值基本回归到历史中位数以上水平,部分公司估值创出历史新高。考虑各环节未来扩产情况,行业景气差异和估值情况,预计板块波动加剧。

(文章来源:东方财富研究中心)

关键词: 光伏设备