一天两次降息,这么巧?中美之间,要是没“勾兑”我都不相信!
2023-06-16 23:23:49    腾讯网

如果我们在看细致一点,会发现这个时间点选得“妙到毫巅”


【资料图】

请注意,我们是6月13日,20点16分发的降息消息。

15分钟后,美国公布CPI数据:

同比上升4%,预估为4.1%,前值为4.9%;5月CPI环比上升0.1%,预估为0.1%,前值为0.4%。

大大好于预期。

这意味着:6月美国通胀能控制在3%左右,啥概念?

通胀不仅神奇的被控制住了!

不仅控制住了,而且还能控制得更好!

更为美联储提供了足够的货币政策选择空间。

惊不惊喜?意不意外?

要知道,在15分钟之前,没有人会相信这个结果。

所以我们看到美股“涨”声一片,华尔街的交易员们又可以加鸡腿了。

为啥会这样?

昨天的稿子里我们已经写了:

随着人民币国际化进程,美国或主动或被动持有大量的人民币,如今人民币贬值、美元处于高位。

不来我们这囤货,显然不符合资本主义“有便宜不占——王八蛋”的原教旨主义。

当然,大量买入便宜的中国货,也利于美国财政部进一步作出漂亮“财报”。

更有利于在明年的选举中,添上浓墨重彩的一笔——

“看!我们把通胀控制得多好!”

这时候再看,人民币毫无阻力一路下行,我们一天内两次降息的动作,尤其第二次降息,赶在美国发CPI数据的前夕。

这不是默契是什么?这不是妥协是什么?

就差明着说——“咱们都是一家人,咿~~~”

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说清楚了眼下的地缘政治局势,我们再来看,在这背景下可能发生哪些状况。

状况一.人民币极大概率将持续“温和”下行

道理不复杂,随着美联储加息进入末期(最快6月可能按下“暂停键”),美元指数将进入下行通道。

换言之,2023年下半年,美元指数跌破100,甚至破90,都是大概率事件。

人民币温和下行,将有利于世界工厂全面启动,那么这就导致了状况二的发生。

那么这就导致了状况二的发生。

状况二.中国外贸行业、制造业短期内将得到极大释放。

道理同样简单,当下中美利差(美元高、人民币低)处于历史高位,随着美元走弱,中美利差将缩小。

也就是说,现在100美元可以买到的“中国制造”,未来可能需要至少120美元。

换位思考,作为美国资本家面对“历史性”的满减还打折活动,冲不冲?

当然,作为美国政府对这样的状况,也是喜闻乐见。

老百姓旺盛的消费需求得到满足,物价水平得到遏制,通胀将不再是首要问题。

聪明如你,此时会发现:

央行一天内两度“小幅”降息,顺带人民币贬值,简直就是给美国打配合。

但这背后的目的是啥呢?

显然是扶持中国外贸行业,稳住相关产业,进而解决就业,改善市场预期。

中美关系从剑拔弩张,再到表面横眉冷对,私底下暗送秋波,再次让我们见识到民间的传统智慧。

“打是情,骂是爱”

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当反过来看,形势走到能让两个冤家,相互打配和,只能说明:

1.形势比人强,双方都扛不动,再“杠”下去,谁都受不了。

2.求人的筹码,被求的有要求,双方商务部部长碰面后,基本达成了合作意向。

3.与之对应的,我们这边率先配合小幅度“降息”,就是“诚意”

那么,问题来了:

美国会给出怎样的,与之对应的筹码?

后续合作又会以怎样的形式展开?

会对哪些行业、赛道产生重大影响?

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我们大胆假设,小心求证。

我们目前最缺什么?

订单、卡脖子的技术(产品)、资金

与之对应的是:

高额的关税、贸易的限制、相关高新科技产品的限制、资金进出的限制。

随着我们开放的态度,可以预期相关领域都会呈现不同程度的放松。

我的判断是:

1.关税会率先松一松;

为啥关税最先放开,道理不复杂,这个老美自己就能决定;

这会带来外贸业、制造业的率先复苏,换言之,缝纫机踩到冒烟的时代要来了。

2.相关高新科技产品会逐步放开;

也就是之前卡脖子的产品,比如:

华为可以重新进口5g芯片、英伟达最先进或者次先进的AI芯片可以恢复给我们供货......

随着“抢货期”的短暂开放,相关公司势必会大肆储备。

而这带来的结果是:

国内相关算力、芯片、AI、服务器板块将面临巨大的冲击。

当然,他们已经涨的足够高,顺势回调是大概率事件。

这里划个重点:我们在6月2日的稿子里提到的:鸿蒙概念,各位还有没有印象?

鸿蒙概念近期走出的形态是这样的:

非常强势,但随着形势变化,各位跟上的朋友请注意回调风险。

道理不复杂,可以买现成的时候,那么自研的目的就是“可替代”。

请注意,既然是“可替代”,那么其主要目的就不会是盈利,也不可能是盈利。

尽管任务重要,前景光明,但显然不利于——股东利益。

再叠加涨幅已经不小,那么自然接下来会面临调整。

大方向大致如此,但结构上或许还需要斟酌。

比如:涉及应用层面的公司,会在硬件加强后,或许能跑出来;

但本身就是承担硬件替代的公司,会被冲击得非常惨。

因此,相关板块冲高就是锁定利润时,放量就是清仓时,切记切记。

3.金融领域会“松绑”

毕竟,华尔街的“狼”从来都是哪有肉,就会跟到哪。

从引入摩根、再到擅长收购不良资产的橡树资本以及伦敦城纷纷来华......

都说明一个问题:金融领域会“松绑”。

可以预见,大笔的资金会涌入,分食A股这块蛋糕。

今天看了个非常有意思的采访,数十位基金经理被问及当下的持仓策略,共识从高到低分别是:

1.围绕AI的热潮和对美联储将暂停加息的押注,围绕人工智能(AI)做多大型科技股,推动标普500进入牛市,占受访者的55%;

2.重点来了,做空中国股票,占受访者40%;

3.做多日本股票,占受访者27%。

毫无疑问,随着最新形势的变化,基金经理们手中的武器又多了.....正手做多,反手做空。

不过有意思的来了,华尔街这套在中国市场好使吗?

华尔街来了多少次,狼都被我们打出狗叫。

但可以预见,随着外资涌入,市场的热度会显著提升,券商作为“排头兵”显然确定性会得到强化。

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对应到今天的盘面来看,有意思的情况来了:

1.科技概念低开高走,依旧凶猛,这是拉高出货,还是炒作延续?

再次强调一遍,在市场中,我们不能赚尽每一颗铜板。

因此,我建议:锁定利润,且战且退。

2.本该“利好”的制造业,从上游到下游,反而被砸得不轻。

尤其是电力板块,简直就是重灾区,这就很反直觉。

一方面是产能要上量,那么最佳的观察窗口就是——用电量暴涨;

另一方面,总所周知今年受厄尔尼诺现象影响,气候会非常炎热。

更要命的是南方今年还非常缺水,这对用电量显然是种考验。

那么,在供给失衡的情况下,电力会差吗?

电力板块走成这样,显然是有“猫腻”。

因此,今天我建仓了电力板块。

3.消费领域,尤其是白酒板块大幅拉升。

这是啥情况?

我认为这是市场在连续的天量滞涨后,没有可以短线刺激荷尔蒙的故事,于是机构再次把最熟悉的白酒又拉了起来。

请注意,这不是美酒,而是“圈套”。

任何市场都有生命周期,白酒也不例外。

更何况昨天CPI数据才刚出,需求依旧萎缩,白酒市场的供需关系也没有改善,消费者的收入更没有得到修复。

更何况,白酒ETF上方有大量的套牢盘,拉升难度太大。

因此,我不建议读者们参与,还是让我们把“一级致癌物”留给高端人士。

而我们粗茶淡饭,保持愉悦的心态,争取活到把养老金的本金赚够。

综上

情况就是这么个情况。

要说中美之间没有勾兑,我是不信的。

毕竟,作为老司机我有这样的经验:

绝大多数美好的爱情,都不太可能是意外的“不期而遇”。

任何甜蜜的关系,都是殚精竭虑的制造“惊喜”,与日复一日的精心营造与细心呵护。

那么,现在又到了,大家都按照自己对市场的理解,买定离手的时刻。

对此,你们怎么看?又有哪些重点关注的板块?

我们评论区见。

祝好,我是希望你们财富自由的谢筱白。

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