【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

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端午节前还剩最后一个交易日，和大家汇报一下最新的观点.

一、关于大盘

我们要知道，这一波推动大盘反弹的原因是降息，那降息情况下市场走的快而急，反过来说就持续性可能稍微差一点。

所以，涨的时候就是一口气，跌的时候也是一口气，那言外之意大家应该懂，周三还看跌，包括周一，虽然我们说了3大利好，但是，我们直播的时候说的很明白，可能还是要跌，但这个跌它不是那种特别吓人的跌。

周三就稍微严峻一点，为什么呢？

周二指数下跌，全A指数没有跌，周三要当心，指数继续回调的同时，带动全a下跌，而容易爆发亏钱效应，这是我担心的。

如上图所示，从周K线看如果大盘在3225以上，那指数就是安全的虽然跌一点，但没有关系，但是，如果是击破这个位置，那可能会有一些恐慌盘，好在是节前最后一天，所以，没什么大问题，30分钟k线并没有成功探底，我觉得在3227以上，节前收到这个以上，是大概率事件，风险刚才我也说过就是防止带动全A下跌。

二、热点和机会

周二热点非常鲜明的，因为市场下跌的时候，热点更加聚焦，这么说就是AI产业链是强者恒强，像硬件的光通信，软件AI应用，当中的游戏、教育、传媒都表现的比较强。

但是，市场在悄悄的切换，在这一波切换是机器人，工业4.0工、业软件为代表的，开始接替这个通信板块，非常类似，我们看炒通信的时候，有硬件的光通信、CPO，而软件有AI应用如游戏机器人、工业4.0，它也有硬件和软件啊，硬件典型的就是减速器，软件就是工业软件、ERP这些。

我个人觉得，机器人概念是可以反复的跟，因为市场已经激活了，只要在周三最后一天不大幅补跌，只要是头部的股票还能创新高或者是连续涨停，那还是有的玩，需要注意的是，周二尾盘机器人、工业软件、减速器这些，尾盘跳水了，所以周三承接力怎么样，周三马上就能看出来，如果周三承接力好，继续往上做，这就是超级热点。

AI周二有个消息就是，大模型以后要备案制，这个就变稀缺了一些备案，虽然不是审批，但是也还是比较稀缺的，所以AI应用它接替了光通信，他有一些稀缺性，应用端周二表现的比较好，我觉得应用端，还是数月亮不数星星，哪个涨得好干哪一个，不像光通信会有个比价效应，应用你能不能真正的落地，这个是要打问号的！

除此之外，军工表现的比较好，我们军工买的多，几次军工的都让大家失望，因为它没有持续性，这一次有点不一样，首先，有龙头对吧，像那个长春一东为代表的两个涨停了然后呢，成长股像宏达电子这些，就是军工电子大涨20CM的，那说明有龙头有成长，然后中军像中航光电（号称军工茅台），航发系的周二也在涨，包括中船系所以，军工我们周三还是要跟，如果军工周三不补跌，那就涨势确认了，节前可以搞一点。

机器人、军工是新崛起的，那这两个方向重点跟

三、总结

节后最后一个交易指数在3227以上，那就是安全的，那相反的如果是杀破3225，我们还是需要注意一点，我个人建议，节前稍微留一些仓位，因为节前和节后没有必然联系，节前的大部分板块，都已经高潮了，注意在下跌过程中，选出来的这个机器人产业链以及军工产业链是否有延续性，AI产业链有强者恒强，特别是应用端，数月亮不数星星。

四、实盘操作

最近短线（钓鱼线战法）玩的贼麻溜，周二的充电桩赚了近14%，我翻开交易记录，在没有参加光通信、CPO等超级热点的背景下，今年已经翻倍了，而且基本没有回撤，用股友的话，几乎100%胜率，计划把这个模式执行到7月中旬，无论接下来盈亏都坚持下去，到时候决定调集多少资金玩这个模式。

中线持有的标，整体中规中矩，军工和成长周期静待花开吧，网安近期有加速迹象，感觉很不错。

研究方面

A股近期工业4.0全线爆发，其中，以减速器为代表的硬件，和以工业软件为代表的软件，全线异动，预计还会持续活跃。研究跟踪，工业互联网自主可控全布局，有望迎来业绩高速成长期的“国产嵌入实时OS龙头”的上市公司。

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